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GESTION DE LA TRESORERIE

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Cette formation peut être réalisée en français ou en anglais

REFERENCE

GES/GT

DUREE

2 jours, 14 heures

PROFILS

Toute personne devant prendre en charge la gestion de la trésorerie

PREREQUIS

Connaissance comptables de base

PEDAGOGIE

Active et participative

Apports théoriques

Echanges d’expériences

Exercices pratiques 

TARIF INTRA (jusqu'à 8 stagiaires)

2.400 Euros HT

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

  • Evaluer la situation de trésorerie de l'entreprise
  • Construire un budget et un plan de trésorerie
  • Comprendre et mettre en place un système de veille "solvabilité client"
  • Mettre en eouvre des leviers d'amélioration du Besoin de Fonds de Roulement

 

PROGRAMME 

 

L’approche par le bilan et le compte de résultat

  • Présentation et lecture du bilan
  • Les différents postes à l'actif du bilan
  • Les différents postes au passif du bilan
  • Le compte de résultat

Travaux pratiques :Bilans et comptes de résultat simple

 

Identifier les sources d'information pour la prévision de trésorerie

  • Maîtriser le cycle d'exploitation
  • Comprendre les lois d'encaissement et de décaissement
  • Elaborer les budgets d'investissement et de financement à moyen et long termes 

Evaluer la situation de trésorerie de l'entreprise

  • Analyser les équilibres d'exploitation : Déterminer le Besoin de Fonds de Roulement (BFR)
  • Utiliser les tableaux de flux
  • Analyser la situation à partir du compte de résultat : Comprendre et respecter  la règle d'optimisation des marges
  • Déterminer la Capacité d'Auto-Financement (CAF) de l'entreprise
  • Connaître les différentes causes traditionnelles de non-fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie 

Ateliers pratiques : Analyse des hauts et bas de bilans. Présenter un bilan fonctionnel. Calculer un Besoin en Fonds de Roulement, évaluer la situation de la trésorerie d'une entrepris t analyse ses ratios.

 

Construire un budget et plan de trésorerie

  • S'initier à la construction budgétaire : La terminologie et la notion de gestion budgétaire
  • Comprendre l'importance de la scénarisation d'un budget de trésorerie
  • Construire un plan de trésorerie
  • Elaborer et articuler les différents budgets : des ventes, de production, d'approvisionnement, des services généraux...
  • Procéder à un contrôle budgétaire : analyser les écarts sur coûts et sur ventes
  • Mettre en place des actions correctives 

Ateliers pratiques : construire un prévisionnel de trésorerie et procéder à son analyse. Calculer les écarts sur Chiffre d'Affaires et charges.

 

Comprendre et mettre en place un système de veille "solvabilité client"

  • Comprendre l'importance de la mise en place d'un système de veille client
  • Analyser la solvabilité et la rentabilité des clients : Ratios de structure et de liquidité, de gestion et d'activité...
  • Sécuriser la transformation de vos créances en trésorerie
  • Détecter les signaux d'alerte avant la défaillance d'un client
  • Comprendre la législation de prévention des entreprises en difficultés
  • Focus : rappel de la Loi de Modernisation de l'Economie (LME) du 4/08/2008 sur la nouvelle réduction du crédit client 

Ateliers praitques : Calculer et analyser des rations de structure et de liquidité et autres indicateurs de la solvabilité d'un client.

 

Mettre en oeuvre des leviers d'amélioration du Besoin en Fonds de Roulement

  • Définir l'équilibre financier de l'entreprise (BFR/ Fonds de Roulement Net Global
  • Connaître les actions à mettre en oeuvre pour améliorer sa trésorerie
  • Connaître les actions à mettre en oeuvre pour améliorer ses marges
  • Optimiser son Besoin en Fonds de Roulement : Culture cash
  • Optimiser les délais de règlement moyens 

 Ateliers pratiques : Optimiser le Besoin en Fonds de Roulement de son entreprise, réduire les délais de règlements clients.

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